资 料 目 录		说 明	属性
一、备查类资料
1	公司章程	工商备案	核原件准备复印件
2	营业执照副本	工商签发	核原件准备复印件
3	税务登记证副本	税务签发	核原件准备复印件
4	设立验资报告及投资权属证明	中介机构及国有资产管理局	核原件准备复印件
5	会计制度及相关内部控制制度	公司提供	核原件准备复印件
6	单位组织结构框架图	公司提供	核原件准备复印件
二、财务类资料
1	纳税鉴定文件	税务局签发	核原件准备复印件
2	会计报表及附注	审计期间	现场查阅
3	开业入资相关帐目及原始凭证	审计期间	现场查阅
4	会计凭证	审计年度	现场查阅
5	全部账目	审计年度	现场查阅
6	科目余额表	1级至末级的期初、期末和累计发生额	现场查阅
7	银行存款对账单、余额调节表	全部银行存款对账单	提供原并加盖银行公章件
8	房屋、车辆产权证明	公司提供	核原件准备复印件
9	长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表	截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表	核原件准备复印件
10	纳税申报表及缴款书	所有税种全年纳税资料	核原件准备复印件
11	固定资产盘点表	标明固定资产各称、规格等	下载填列
12	存货盘点表	截止会计报表日的盘点表	下载填列
13	长短期借款合同，抵押, 担保资料	公司提供	核原件准备复印件
三、其他资料
1	企业基本情况表	企业的基本情况	下载填列
2	管理当局声明	审计相关事项的声明	下载填列
3	关联方关系明细表	公司的关系及交易明细表	下载填列
4	会计政策调查表	企业执行会计政策的种类等	下载填列
5	审计业务约定书		本所提供

注：以上所有复印件及下载填列后文件均需加盖被审验单位公章